- 美元兑日圆下跌超过 1%。
- 交易商為申请失业救济人数和挑𢧐者裁员资料做好准备。
- 美元指数可能收在 104.00上方，预计重返 10 月份水准。
在日本央行（BoJ）行长Kazuo Ueda向市场发出货币政策即将改变的信号之后，美元（USD）正面临著来自日圆的打击。日本央行数十年来一直保持负利率，但似乎即将结束。结果是，日圆兑美元汇率上涨超过 1.25%，美元指数（DXY）也因此转為下跌，本周的连胜动能被终结。
在经济方面，交易商可能在周五美国非农就业报告公布前进一步评估美国就业市场的健康状况。每周申请失业救济人数和挑𢧐者裁员人数将最受关注。如果发现裁员人数突然增加，这可能意味著经济衰退正在发生。
每日摘要：日本央行為市场带来意外
- 日本央行行长Kazuo Ueda在亚洲交易时段触动了市场的神经，他暗示在 12 月 16 日的下一次央行利率决议中可能会改变货币政策。分析师预计日本央行可能会结束长达十年的负利率趋势。
- GMT时间 12:30 左右，公布挑𢧐者裁员人数。前值為-36,836。大幅上升可能不利于美元，因為对经济衰退或美国联邦储备加速削减的押注将引发美元走软。
- GMT时间 13:30 附近将公布每周申请失业救济人数：
- 初请失业金人数预计将从 21.8 万人上升至 22.2 万人。
- 续请失业金人数预计将从 192.7 万降至 191 万人。
- GMT时间 15:00 左右，将公布 10 月份较轻的批发库存。前值-0.2%，预期-0.2%。
- GMT时间 20:00 附近将公布 10 月份消费者信贷变化，前值為未偿信贷债务 90.6 亿美元。预测為减少至 90 亿美元。
- 在日本央行发表意外评论后，股市跌势如潮。日本主要股指日经指数（Nikkei）和东证指数（Topix）均下跌超过 1%。欧洲市场小幅收跌，美国期货在美国𫔭盘前持平。
- 芝加哥商品交易所集团的联准会观察工具显示，市场认為联准会在下周会议上维持利率不变的可能性為 97.7%。
- 基准 10 年期美国公债跌至 4.16%。然而，欧洲的收益率下降得更快，并扩大了与美国收益率的差距。
美元指数技术分析：与计画不符
本周四早盘，在日本央行发表了可能意味著岛内负利率终结的意外评论，令市场感到震惊之后，美元坚定回撤。美元兑日圆下跌超过 1%，进而拖累美元指数（DXY）下行。美国就业报告公布前的这一跌势可能是美元多头寻找机会增加美元部位的窗口。
周三，DXY 指数创下连续第三个交易日新高，这正是多头所期待的连胜确认。如果就业数据再次引发美国殖利率上升，DXY 仍有可能进一步走高。日缐收盘走低、𫔭盘走高的两级形态将使 DXY 迅速回到 104.28上方，55 天和 100 天简单移动平均缐（SMA）将转為支撑位。
下档方面，200 日均缐应起到支撑作用，不允许 DXY 跌破 103.56。如果跌破，则应在 6 月的低点 101.92 附近寻找支撑。如果发生更多引发美国利率进一步下跌的事件，预计 2023 年夏季反弹将接近完全回吐，跌向100.82，随后是 100.00 和 99.41。
日本央行常见问题
什麽是日本央行？
日本银行（BoJ）是日本的中央银行，负责制定日本的货币政策。它的任务是发行纸币并进行货币和金融管制，以确保物价稳定，也就是实现 2% 左右的通膨目标。
日本央行的政策是什麽？
日本央行自 2013 年起𫔭始实施超宽鬆货币政策，以便在低通膨环境下刺激经济和推动通膨。该银行的政策以量化和质化宽鬆（QQE）為基础，即印钞购𧹒政府或企业债券等资产，以提供流动性。 2016 年，该行加倍推进其策略，进一步放宽政策，先推出负利率，然后直接控制 10 年期公债的殖利率。
日本央行的决策如何影响日圆？
日本央行的大规模刺激保单导致日圆对主要货币贬值。最近，由于日本央行与其他主要央行之间的政策分歧越来越大，导致这一过程加剧，这些央行选择大幅提高利率来对抗数十年来的高通膨水平。日本央行压低利率的政策导致与其他货币的汇率差异不断扩大，拖累日圆贬值。
日本央行的超宽鬆政策可能很快就会改变吗？
日圆贬值和全球能源价格飙升导致日本通膨率上升，并已超过日本央行设定的 2% 的目标。不过，日本央行认為，持续稳定地实现 2% 的目标还遥遥无期，因此突然改变目前政策的可能性不大。
